源杰科技擬推進股份回購，回購金額上限人民幣 10000萬元

  ICC訊 2024年2月20日，陜西源杰半導體科技股份有限公司（以下簡稱“源杰科技”。證券代碼：688498）發布股份回購報告書。

  基于對公司未來持續穩定發展的信心和對公司長期價值的認可，為進一步建立健全公司長期激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司員工的積極性，確保公司長期經營目標的實現，推動全體股東的利益一致與收益共享，源杰科技擬通過集中競價交易方式進行股份回購。

  提議人 ZHANG XINGANG 先生系公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理。2024 年 1 月 31 日，提議人向公司董事會提議以部分超募資金或自有資金回購部分股份，并在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權激勵。

  主要內容如下：

  1、  擬回購股份的用途：用于員工持股計劃或股權激勵。

  2、  回購資金總額：不低于人民幣 5,000 萬元（含），不超過人民幣 10,000 萬元（含）。

  3、  回購期限：自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起 12 個月內。

  4、  回購價格：不超過人民幣 180 元/股（含），該價格不高于董事會通過回購股份決議前 30 個交易日公司股票交易均價的 150%。

  5、  回購資金來源：公司部分超募資金及自有資金。

  本次股份回購以公司目前總股本 84,838,600 股為基礎，回購價格上限人民幣 180 元/股（含）進行測算，假設本次回購股份全部用于員工持股計劃或股權激勵，并全部予以鎖定，預計公司股權結構的變動情況如下：

  此外，截至 2023 年 9 月 30 日（未經審計），公司總資產 224,551.16 萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產 211,848.75 萬元，流動資產 167,948.71 萬元。按照本次回購資金上限 10,000 萬元（含）測算，分別占上述財務數據的 4.45%、4.72%、5.95%。根據本次回購方案，回購資金將在回購期限內擇機支付，具有一定彈性，結合公司未來的經營及研發規劃，公司認為本次回購股份不會對公司的經營、財務、研發和未來發展產生重大影響。

  截至 2023 年 9 月 30 日（未經審計），公司資產負債率為 5.66%，流動負債 10,168.30 萬元，非流動負債 2,534.11 萬元，本次回購股份資金來源于公司部分超募資金及自有資金，對公司償債能力不會產生重大影響。

  本次股份回購完成后，不會導致公司控制權發生變化，回購后公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。