光迅科技發布前次為擴產100G數通光模塊產能而募集的資金使用情況

  ICC訊  武漢光迅科技股份有限公司(以下簡稱“光迅科技”或“公司”)發布前次募集資金使用情況(將截至 2021 年 12 月 31 日)報告稱：2018年，公司非公開發行人民幣普通股(A 股)28,653,166 股，發行價格為人民幣 28.40 元/股，募集資金總金額為人民幣 81,374.99 萬元，扣除與發行有關的費用人民幣 1,802.81 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 79,572.18 萬元。該募集資金已于 2019 年 4 月 9 日全部到賬，存放于公司開設的募集資金專戶。

       前情回顧：2018年，光迅科技公告稱：公司擬非公開發行股票募集資金總額預計不超過102,000.00萬元，預計投產后形成目標產能為年產 80.89 萬只 100Gb/s 光模塊。數據通信用高速光收發模塊產能擴充項目計劃投資總額為 102,280.37 萬元，其中建設投資 89,619.47 萬元，鋪底流動資金 12,660.90 萬元。本項目擬使用公司現有廠房實施，配備 100 Gb/s 光器件及光收發模塊封裝制造和高速測試等裝備 2203 臺(套)，擬新增技術、生產管理人員總數 289 人，投產后形成目標產能為年產 80.89 萬只 100 Gb/s 光模塊。

  前次募集資金實際投資項目變更情況

  2020 年 5 月 28 日，光迅科技召開 2019 年年度股東大會，審議通過了《關于縮減非公開發行股票募集資金項目投資規模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，具體情況如下：

  受新冠肺炎影響，公司停工停產導致數據通信用高速光收發模塊產能擴充項目不能按預期計劃進度進行投資，項目建設進度未達預期，相應市場拓展計劃也無法如期完成。同時，近一年來由于技術快速迭代升級和需求放緩，100G 數據通信用光模塊市場競爭趨于激烈，公司如再按原計劃進行投入，其產出效益將無法達到預期，已不具充分的經濟可行性。

  由于項目建設進度未達預期及宏觀經濟環境和行業情況發生變化，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，保障抗擊疫情期間公司流動性充裕，公司擬縮減非公開發行股票募集資金項目投資規模，并將剩余募集資金永久性補充流動資金。

  公司擬將數據通信用高速光收發模塊產能擴充項目使用募集資金投資規模由原計劃的 59,572.18 萬元縮減為 18,500.00 萬元，剩余募集資金 41,072.18 萬元永久補充流動資金(加上利息及現金管理投資凈收益 222.84 萬元后，永久補充流動資金金額為 41,295.02 萬元)。本次補充流動資金金額(不含利息及現金管理投資凈收益)占非公開發行股票募集資金凈額的 51.62%。

  前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

  截至 2021 年 12 月 31 日，“補充流動資金項目”已實施完畢，“數據通信用高速光收發模塊產能擴充項目”已竣工投產并完成結算審計，項目累計投入 80,608.84 萬元，募集資金節余 1,227.35 萬元(為利息收入余額)。為了最大限度地發揮募集資金的使用效益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，促進公司后續經營管理和長遠發展，公司將上述募集資金賬戶余額 1,227.35 萬元永久補充流動資金，用于公司主營業務的發展。

  附件如下：